Maîtrisez l'analyse financière moderne

Développez votre expertise en évaluation des risques et optimisation de portefeuille. Nos formations combinent théorie quantitative et applications pratiques pour les professionnels de la finance.

Découvrir le programme
Interface d'analyse financière avec graphiques et données de marché en temps réel
Écrans multiples affichant des analyses de volatilité et modèles de pricing

Approches quantitatives avancées

Nos méthodes s'appuient sur les dernières recherches en finance comportementale et modélisation stochastique. Vous apprendrez à construire des modèles robustes qui tiennent compte des spécificités du marché européen.

L'accent est mis sur la compréhension profonde des mécanismes plutôt que sur l'application aveugle de formules. Cette philosophie permet une adaptation rapide aux évolutions réglementaires et aux nouvelles conditions de marché.

Chaque technique est illustrée par des cas d'étude tirés d'opérations réelles, anonymisées bien sûr, mais conservant toute leur complexité pratique.

Points clés du programme

  • Modélisation Monte Carlo appliquée
  • Stress testing réglementaire
  • Optimisation multi-critères
  • Analyse de corrélations dynamiques
  • Backtesting et validation
  • Intégration ESG quantitative
Dashboard de gestion des risques avec matrices de corrélation et indicateurs VaR

Gestion des risques intégrée

La mesure du risque va bien au-delà du calcul de la VaR. Nous explorons les approches cohérentes en situations de crise, l'impact des corrélations extrêmes, et les biais comportementaux qui affectent les décisions d'investissement.

Le programme couvre aussi les aspects opérationnels souvent négligés : comment intégrer ces outils dans les processus existants, former les équipes, et communiquer efficacement avec la direction générale.

850+ Heures de formation dispensées
92% Taux de satisfaction participants
Interface de construction de portefeuille avec allocation d'actifs et contraintes réglementaires

Construction de portefeuilles institutionnels

L'allocation d'actifs pour les investisseurs institutionnels nécessite une compréhension fine des contraintes réglementaires, des objectifs de passif, et des préférences de liquidité.

Nous abordons les techniques d'optimisation sous contraintes, l'intégration des facteurs ESG, et la gestion des coûts de transaction dans un environnement de taux bas persistants.

Outils pratiques

Chaque participant repart avec des templates Excel avancés, des scripts Python commentés, et un accès temporaire à notre plateforme de simulation pour continuer à expérimenter après la formation.

Les exercices utilisent des données Bloomberg et Refinitiv, reproduisant fidèlement l'environnement professionnel.

Certification reconnue

Formation éligible au CPF et reconnue par l'SFAF pour le maintien des compétences.

Suivi personnalisé

Sessions de mentorat individuel pendant 6 mois après la formation principale.

Communauté active

Accès à notre forum privé d'anciens participants et experts invités.

Expertise sur mesure

Au-delà des formations standardisées, nous proposons un accompagnement personnalisé pour vos projets spécifiques. Que ce soit pour valider une nouvelle approche de mesure des risques ou optimiser vos processus existants, notre équipe d'experts est disponible.

Nos interventions couvrent aussi bien l'audit de vos pratiques actuelles que la formation sur site de vos équipes. Chaque mission commence par une phase d'écoute approfondie pour comprendre vos enjeux particuliers.

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Session de formation en salle avec analyses financières projettées et participants attentifs
Portrait professionnel de Camille Beaumont, experte en finance quantitative

Camille Beaumont

15 ans d'expérience en gestion d'actifs institutionnels

Ancienne responsable risques chez un asset manager parisien, Camille anime nos sessions les plus techniques avec une approche pragmatique issue du terrain.